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JDR
Jay D. Rosenbaum ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$669万
売買回転率
80%
推定1年リターン
4.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+54.61%
1年予想リターン
+4.68%
3年間の予想リターン
+12.92%
5年予想リターン
+74.65%
10年間の推定リターン
+173.05%
AUM
$6.98億
運用資産残高の伸び率
+$2.45億
(+54%)
資金フロー
+$366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.22%
保有額
53
新規
9
買い増し
24
減少
12
解消
2
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$44.2万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$38.4万 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$30.4万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$29.7万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$41.8万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$40.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$24.6万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$19.8万 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 94.62% |
| 2 | ヘルスケア | 1.76% |
| 3 | 情報技術 | 1.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.56% |
| 5 | 生活必需品 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $6.57億 | 94.09% |
29,800,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
2
Intel
INTC
$3253億
| $216万 | 0.31% |
65,776
+2,961
| +5% | +$9.28万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2526億
| $177万 | 0.25% |
11,626
-140
| -1% | -$2.18万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $169万 | 0.24% |
50,775
-2,835
| -5% | -$9.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Stryker
SYK
$1189億
| $166万 | 0.24% |
13,820
+428
| +3% | +$4.79万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $164万 | 0.24% |
19,396
+950
| +5% | +$7.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $155万 | 0.22% |
30,225
+1,987
| +7% | +$10.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1858億
| $152万 | 0.22% |
38,565
+1,560
| +4% | +$6.21万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $146万 | 0.21% |
15,609
+1,113
| +8% | +$9.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.16兆
| $144万 | 0.21% |
60,180
+6,652
| +12% | +$16.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1939億
| $141万 | 0.2% |
13,305
+933
| +8% | +$9.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Medtronic
MDT
$1292億
| $132万 | 0.19% |
15,225
+815
| +6% | +$6.59万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $130万 | 0.19% |
10,704
-146
| -1% | -$1.66万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1496億
| $128万 | 0.18% |
33,020
+2,100
| +7% | +$8.02万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$751億
| $124万 | 0.18% |
15,699
+1,409
| +10% | +$10.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $112万 | 0.16% |
18,020
+2,065
| +13% | +$12.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
17
CVS Health
CVS
$1149億
| $111万 | 0.16% |
11,600
+2,985
| +35% | +$29.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
XLNX
18
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $109万 | 0.16% |
23,670
+1,800
| +8% | +$8.23万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
19
3M
MMM
$960億
| $106万 | 0.15% |
7,266
-89
| -1% | -$1.25万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
RDS.B
20
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $101万 | 0.15% |
18,090
-2,387
| -12% | -$12.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
21
Emerson Electric
EMR
$916億
| $89万 | 0.13% |
17,050
-200
| -1% | -$1.06万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
22
Verizon
VZ
$1929億
| $88.3万 | 0.13% |
15,825
+5,648
| +55% | +$29.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
Cognizant
CTSH
$285億
| $88.1万 | 0.13% |
15,385
+1,750
| +13% | +$10.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$942億
| $86.7万 | 0.12% |
21,490
+2,500
| +13% | +$10.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3433億
| $80万 | 0.11% |
5,305
+172
| +3% | +$2.51万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
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HVM
Jay D. Rosenbaumの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Jay D. Rosenbaumは53銘柄を保有し、保有額は$6.98億でした。前四半期の$4.53億から54%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Jay D. Rosenbaumの2016年第2四半期の報告書には、新規 9件、24件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はComcastで、保有株数は14,250株、評価額は$46.5万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$41.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち95%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Jay D. Rosenbaumが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は14,250株、評価額は$46.5万でした。
- Jay D. Rosenbaumは2016年第2四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$29.7万でした。
- Jay D. Rosenbaumが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$24.6万相当を減らしました。
- Jay D. Rosenbaumは2016年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.8万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Jay D. Rosenbaumの上位10銘柄は、運用資産総額$6.98億のポートフォリオの96%を占めています。
- Jay D. Rosenbaumは2016年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Jay D. Rosenbaumのポートフォリオ評価額は前四半期比で54%増加し、$6.98億となりました。
2016年7月7日に提出された、2016年第2四半期分のJay D. Rosenbaumの 13F報告書 に基づいています。