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JDR
Jay D. Rosenbaum Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.69 M
Rotación
80%
Rendimiento estimado a 1 año
4.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+54.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.05%
AUM
USD 698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 245 M
(+54%)
Flujo de capital
+USD 3.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.22%
Posición
53
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 442 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 384 k |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 304 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 297 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 418 k |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 407 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 246 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 198 k |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 94.62% |
| 2 | Salud | 1.76% |
| 3 | Tecnología | 1.26% |
| 4 | Industriales | 0.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| USD 657 M | 94.09% |
29,800,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 2.16 M | 0.31% |
65,776
+2,961
| +5% | +USD 92.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.77 M | 0.25% |
11,626
-140
| -1% | -USD 21.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.24% |
50,775
-2,835
| -5% | -USD 97 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 1.66 M | 0.24% |
13,820
+428
| +3% | +USD 47.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.64 M | 0.24% |
19,396
+950
| +5% | +USD 78 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.55 M | 0.22% |
30,225
+1,987
| +7% | +USD 103 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 1.52 M | 0.22% |
38,565
+1,560
| +4% | +USD 62.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 1.46 M | 0.21% |
15,609
+1,113
| +8% | +USD 98.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.44 M | 0.21% |
60,180
+6,652
| +12% | +USD 165 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 1.41 M | 0.2% |
13,305
+933
| +8% | +USD 96.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 1.32 M | 0.19% |
15,225
+815
| +6% | +USD 65.9 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 1.3 M | 0.19% |
10,704
-146
| -1% | -USD 16.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 1.28 M | 0.18% |
33,020
+2,100
| +7% | +USD 80.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.18% |
15,699
+1,409
| +10% | +USD 108 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.12 M | 0.16% |
18,020
+2,065
| +13% | +USD 129 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.11 M | 0.16% |
11,600
+2,985
| +35% | +USD 297 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
XLNX
18
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.09 M | 0.16% |
23,670
+1,800
| +8% | +USD 82.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 1.06 M | 0.15% |
7,266
-89
| -1% | -USD 12.5 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
20
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.01 M | 0.15% |
18,090
-2,387
| -12% | -USD 123 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 890 k | 0.13% |
17,050
-200
| -1% | -USD 10.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 883 k | 0.13% |
15,825
+5,648
| +55% | +USD 293 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 881 k | 0.13% |
15,385
+1,750
| +13% | +USD 106 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 867 k | 0.12% |
21,490
+2,500
| +13% | +USD 104 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 800 k | 0.11% |
5,305
+172
| +3% | +USD 25.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KIM
HVM
Revisión del portafolio de Jay D. Rosenbaum en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Jay D. Rosenbaum mantenía 53 posiciones por un valor de USD 698 M, un aumento de 54% frente a los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Jay D. Rosenbaum muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 12 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Comcast: 14,250 acciones con un valor de USD 465 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 418 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Jay D. Rosenbaum en T2 2016 fue Comcast: 14,250 acciones por un valor de USD 465 k.
- Jay D. Rosenbaum fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 297 k.
- La mayor reducción de Jay D. Rosenbaum durante T2 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 246 k.
- Jay D. Rosenbaum cerró por completo su posición en Cisco en T2 2016, con una venta estimada de USD 418 k.
- Las diez principales posiciones de Jay D. Rosenbaum representan 96% de su cartera de USD 698 M en T2 2016.
- Jay D. Rosenbaum abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Jay D. Rosenbaum aumentó 54% respecto al trimestre anterior, hasta USD 698 M.
Según el Informe 13F de Jay D. Rosenbaum correspondiente a T2 2016, presentado el 7 jul 2016.