Wir sind mit live!
Mehr erfahren
JDR
Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mio. $
Umschlag
80 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
50,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,31 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+1,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+332.692 $ |
| 2 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+316.890 $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+233.087 $ |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+104.625 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+101.798 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+284.000 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+117.691 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+114.746 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+28.732 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+25.237 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,67 % |
| 2 | Technologie | 22,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 4 | Industrie | 10,64 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 4,54 % |
68.002
+1.075
| +2 % | +38.468 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 4,3 % |
31.525
+290
| +0,9 % | +19.908 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 4,24 % |
59.420
-400
| -0,7 % | -14.788 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
4
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 3,96 % |
11.626
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 3,68 % |
47.130
-240
| -0,5 % | -8.760 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 3,59 % |
13.055
-145
| -1 % | -19.896 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 3,51 % |
20.356
+600
| +3 % | +52.889 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 3,26 % |
18.020
+750
| +4 % | +64.714 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
18.626
+675
| +4 % | +55.228 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
XLNX
10
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,49 Mio. $ | 2,95 % |
23.170
-100
| -0,4 % | -6.311 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
11
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 2,91 % |
16.570
+300
| +2 % | +25.297 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 2,86 % |
12.515
-220
| -2 % | -25.237 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 2,74 % |
10.465
-60
| -0,6 % | -7.654 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
14
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 2,64 % |
16.580
+700
| +4 % | +55.272 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,55 % |
7.940
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
16
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,47 % |
18.775
+650
| +4 % | +41.297 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,46 % |
7.157
-78
| -1 % | -13.044 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 2,45 % |
34.280
+1.050
| +3 % | +39.586 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
19
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 2,41 % |
23.440
+1.800
| +8 % | +92.712 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
20
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 2,35 % |
18.005
+1.075
| +6 % | +77.034 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 2,15 % |
27.945
+1.575
| +6 % | +62.071 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
RDS.B
22
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 1,05 Mio. $ | 2,08 % |
19.267
+1.090
| +6 % | +60.667 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 975.000 $ | 1,93 % |
21.816
+1.050
| +5 % | +48.910 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 973.000 $ | 1,93 % |
13.000
+375
| +3 % | +27.492 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 890.000 $ | 1,76 % |
5.100
+200
| +4 % | +33.594 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KIM
HVM
Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Jay D. Rosenbaum 55 Positionen im Wert von 50,5 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 47,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Jay D. Rosenbaum investierte 1,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 4.000 Aktien im Wert von 360.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 117.691 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jay D. Rosenbaum im Q2 2017 war State Street: 4.000 Aktien im Wert von 360.000 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in General Dynamics in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 233.087 $.
- Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q2 2017 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 117.691 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in IBM im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q2 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,5 Mio. $ aus.
- Jay D. Rosenbaum eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 50,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q2 2017 am 21. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .