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JDR
Jay D. Rosenbaum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$669만
회전율
80%
1년 추정 수익률
4.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+4.68%
3년 예상 수익률
+12.92%
5년 예상 수익률
+74.65%
10년 예상 수익률
+173.05%
AUM
US$5052만
AUM 성장
+US$331만
(+7%)
자금 흐름
+US$184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37%
보유액
55
신규
2
증가
29
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$33.3만 |
| 2 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$31.7만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$23.3만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$10.5만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$10.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$28.4만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$11.8만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$11.5만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$2.87만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 26.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.3% |
| 3 | 금융 | 11.23% |
| 4 | 산업재 | 10.64% |
| 5 | 필수소비재 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$3253억
| US$229만 | 4.54% |
68,002
+1,075
| +2% | +US$3.85만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$217만 | 4.3% |
31,525
+290
| +0.9% | +US$1.99만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$214만 | 4.24% |
59,420
-400
| -0.7% | -US$1.48만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$200만 | 3.96% |
11,626
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$186만 | 3.68% |
47,130
-240
| -0.5% | -US$8.76천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
6
Stryker
SYK
US$1189억
| US$181만 | 3.59% |
13,055
-145
| -1% | -US$1.99만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$177만 | 3.51% |
20,356
+600
| +3% | +US$5.29만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$165만 | 3.26% |
18,020
+750
| +4% | +US$6.47만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$150만 | 2.97% |
18,626
+675
| +4% | +US$5.52만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
XLNX
10
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$149만 | 2.95% |
23,170
-100
| -0.4% | -US$6.31천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$147만 | 2.91% |
16,570
+300
| +2% | +US$2.53만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$144만 | 2.86% |
12,515
-220
| -2% | -US$2.52만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$138만 | 2.74% |
10,465
-60
| -0.6% | -US$7.65천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$133만 | 2.64% |
16,580
+700
| +4% | +US$5.53만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$129만 | 2.55% |
7,940
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$125만 | 2.47% |
18,775
+650
| +4% | +US$4.13만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$960억
| US$124만 | 2.46% |
7,157
-78
| -1% | -US$1.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$124만 | 2.45% |
34,280
+1,050
| +3% | +US$3.96만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$942억
| US$122만 | 2.41% |
23,440
+1,800
| +8% | +US$9.27만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$118만 | 2.35% |
18,005
+1,075
| +6% | +US$7.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$109만 | 2.15% |
27,945
+1,575
| +6% | +US$6.21만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
RDS.B
22
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$105만 | 2.08% |
19,267
+1,090
| +6% | +US$6.07만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1929억
| US$97.5만 | 1.93% |
21,816
+1,050
| +5% | +US$4.89만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$97.3만 | 1.93% |
13,000
+375
| +3% | +US$2.75만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$89만 | 1.76% |
5,100
+200
| +4% | +US$3.36만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KIM
HVM
Jay D. Rosenbaum의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jay D. Rosenbaum 측은 US$5052만 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4721만에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Jay D. Rosenbaum 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$184만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 4,000주를 보유했으며 가치는 US$36만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$11.8만 규모 줄였어요.
- Jay D. Rosenbaum의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$36만 상당의 4,000주를 매수했어요.
- Jay D. Rosenbaum 측이 2017년 2분기에 General Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.3만 규모예요.
- Jay D. Rosenbaum의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$11.8만예요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2017년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5052만 중 37% 비중을 차지해요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$5052만에 이르렀어요.
2017년 7월 21일에 제출된 Jay D. Rosenbaum의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.