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JDR
Jay D. Rosenbaum Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mio. $
Umschlag
80 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,05 %
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,59 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+365.966 $ |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+221.771 $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+216.454 $ |
| 4 |
Nordstrom
JWN
|
+216.403 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+202.305 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+324.000 $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+202.000 $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+99.623 $ |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+77.685 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+57.977 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 95,05 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,6 % |
| 3 | Technologie | 1,2 % |
| 4 | Industrie | 0,49 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RICE
1
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 778 Mio. $ | 94,61 % |
29.800.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,3 % |
65.776
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
3
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,25 % |
50.235
-540
| -1 % | -20.337 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
4
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,24 % |
11.626
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,21 % |
30.435
+210
| +0,7 % | +11.854 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,21 % |
19.521
+125
| +0,6 % | +10.856 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,21 % |
60.380
+200
| +0,3 % | +5.294 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
8
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
13.770
-50
| -0,4 % | -5.826 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,19 % |
36.240
-2.325
| -6 % | -99.623 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,18 % |
13.305
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
15.976
+367
| +2 % | +32.560 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
12
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
14.975
-250
| -2 % | -21.784 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
XLNX
13
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,29 Mio. $ | 0,16 % |
23.670
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,16 % |
10.794
+90
| +0,8 % | +10.918 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
15
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
15.749
+50
| +0,3 % | +3.969 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
33.020
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,15 % |
13.655
+2.055
| +18 % | +193.978 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
18.020
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
19
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,13 % |
7.318
+52
| +0,7 % | +7.764 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
RDS.B
20
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 955.000 $ | 0,12 % |
18.077
-13
| -0,1 % | -696 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
21
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 927.000 $ | 0,11 % |
21.615
+125
| +0,6 % | +5.310 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,11 % |
17.816
+1.991
| +13 % | +106.858 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
23
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 910.000 $ | 0,11 % |
16.700
-350
| -2 % | -18.757 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
24
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,1 % |
27.900
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,1 % |
6.715
+310
| +5 % | +36.251 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KIM
HVM
Portfolio-Rückblick von Jay D. Rosenbaum für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Jay D. Rosenbaum 56 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jay D. Rosenbaum für Q3 2016 weist 5 neu, 22 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street: 5.600 Aktien im Wert von 390.000 $. Der größte Verkauf betraf Church & Dwight Co mit einem geschätzten Wert von 324.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Jay D. Rosenbaum im Q3 2016 war State Street: 5.600 Aktien im Wert von 390.000 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in CVS Health in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.978 $.
- Der größte Positionsabbau von Jay D. Rosenbaum im Q3 2016 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 99.623 $.
- Jay D. Rosenbaum hat seine Position in Church & Dwight Co im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jay D. Rosenbaum machen im Q3 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Jay D. Rosenbaum eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Jay D. Rosenbaum stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jay D. Rosenbaum für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .