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JDR
Jay D. Rosenbaum 投資組合持股
AUM
US$669萬
週轉率
80%
1年估算報酬率
4.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.63%
1年估算報酬率
+4.68%
3年估算報酬率
+12.92%
5年估算報酬率
+74.65%
10年估算報酬率
+173.05%
AUM
US$669萬
AUM 成長
-US$1097萬
(-62%)
資金流向
-US$953萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-142.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
30
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
24
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$78.3萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$67.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.2萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 52.38% |
| 2 | 能源 | 33.27% |
| 3 | 科技 | 12.17% |
| 4 | 其他 | 2.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NET Power
NPWR
US$8848萬
| US$350萬 | 52.38% |
500,000
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
2
Comstock Resources
CRK
US$41.1億
| US$223萬 | 33.27% |
200,000
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$29.4萬 | 4.39% |
2,420
-2,080
| -46% | -US$24.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$26.4萬 | 3.94% |
1,530
-1,690
| -52% | -US$27.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$25.6萬 | 3.83% |
596
-1,611
| -73% | -US$68.9萬 |
2014 Q4
39個季度
|
|
|
6
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$845萬
| US$14.6萬 | 2.19% |
125,000
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-3,191
| 已平倉 | -US$67.2萬 | – |
|
8
Adobe
ADBE
US$954億
| – | – |
-614
| 已平倉 | -US$34.1萬 | – |
|
9
American Tower
AMT
US$863億
| – | – |
-1,060
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-4,052
| 已平倉 | -US$78.3萬 | – |
|
11
American Express
AXP
US$2118億
| – | – |
-1,063
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – |
|
12
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| – | – |
-1,354
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
13
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-2,050
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
14
Blackstone
BX
US$851億
| – | – |
-2,238
| 已平倉 | -US$27.7萬 | – |
|
15
Charter Communications
CHTR
US$126億
| – | – |
-750
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
16
Salesforce
CRM
US$1981億
| – | – |
-1,178
| 已平倉 | -US$30.3萬 | – |
|
17
Fortive
FTV
US$175億
| – | – |
-3,739
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| – | – |
-3,362
| 已平倉 | -US$61.2萬 | – |
|
19
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| – | – |
-3,336
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-1,079
| 已平倉 | -US$54.4萬 | – |
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| – | – |
-4,074
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| – | – |
-4,567
| 已平倉 | -US$33.7萬 | – |
|
23
S&P Global
SPGI
US$1267億
| – | – |
-653
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| – | – |
-578
| 已平倉 | -US$32萬 | – |
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| – | – |
-736
| 已平倉 | -US$37.5萬 | – |
|
相似基金
RVM
KIM
ACM
HVM
BGC
QC
CU
PWA
Jay D. Rosenbaum的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Jay D. Rosenbaum持有30個部位，管理資產為US$669萬，較前一季的US$1766萬減少62%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Jay D. Rosenbaum於2024年第3季淨撤出US$953萬，平倉24個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$78.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的52%，較前一季的32%上升，其次為能源和科技。
- Jay D. Rosenbaum在2024年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$68.9萬。
- Jay D. Rosenbaum於2024年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$78.3萬。
- 在2024年第3季，Jay D. Rosenbaum的投資組合規模為US$669萬，前十大持股占100%。
- Jay D. Rosenbaum在2024年第3季新增了0個部位，並平倉24個部位。
- Jay D. Rosenbaum的投資組合價值較前一季下跌62%，降至US$669萬。
根據Jay D. Rosenbaum的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月7日提交。