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JDR
Jay D. Rosenbaum 投資組合持股
AUM
US$669萬
週轉率
80%
1年估算報酬率
4.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.63%
1年估算報酬率
+4.68%
3年估算報酬率
+12.92%
5年估算報酬率
+74.65%
10年估算報酬率
+173.05%
AUM
US$669萬
AUM 成長
-US$1097萬
(-62%)
資金流向
-US$953萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-142.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
30
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
24
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$78.3萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$67.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.2萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 52.38% |
| 2 | 能源 | 33.27% |
| 3 | 資訊科技 | 12.17% |
| 4 | 其他 | 2.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7730億
| – | – |
-1,943
| 已平倉 | -US$51萬 | – |
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| – | – |
-1,179
| 已平倉 | -US$25.7萬 | – |
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| – | – |
-3,840
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
29
Wabtec
WAB
US$472億
| – | – |
-1,570
| 已平倉 | -US$24.8萬 | – |
|
30
Waste Connections
WCN
US$461億
| – | – |
-1,318
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
相似基金
KIM
HVM
Jay D. Rosenbaum的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Jay D. Rosenbaum持有30個部位，管理資產為US$669萬，較前一季的US$1766萬減少62%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Jay D. Rosenbaum於2024年第3季淨撤出US$953萬，平倉24個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$78.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的52%，較前一季的32%上升，其次為能源和資訊科技。
- Jay D. Rosenbaum在2024年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$68.9萬。
- Jay D. Rosenbaum於2024年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$78.3萬。
- 在2024年第3季，Jay D. Rosenbaum的投資組合規模為US$669萬，前十大持股占100%。
- Jay D. Rosenbaum在2024年第3季新增了0個部位，並平倉24個部位。
- Jay D. Rosenbaum的投資組合價值較前一季下跌62%，降至US$669萬。
根據Jay D. Rosenbaum的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月7日提交。