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JDR
Jay D. Rosenbaum Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.69 M
Rotación
80%
Rendimiento estimado a 1 año
4.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.05%
AUM
USD 6.69 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-62%)
Flujo de capital
-USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-142.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
30
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 783 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 689 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 672 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 612 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 544 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 52.38% |
| 2 | Energía | 33.27% |
| 3 | Tecnología | 12.17% |
| 4 | Varios | 2.19% |
| 5 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 766 mil M
| – | – |
-1,943
| Cerradas | -USD 510 k | – |
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| – | – |
-1,179
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| – | – |
-3,840
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
29
Wabtec
WAB
USD 48.8 mil M
| – | – |
-1,570
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
30
Waste Connections
WCN
USD 42.3 mil M
| – | – |
-1,318
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Jay D. Rosenbaum en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Jay D. Rosenbaum mantenía 30 posiciones valuadas en USD 6.69 M, un 62% menos que los USD 17.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Jay D. Rosenbaum registró retiros netos por USD 9.5 M en T3 2024, cerró 24 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 783 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 52% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor reducción de Jay D. Rosenbaum durante T3 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 689 k.
- Jay D. Rosenbaum cerró por completo su posición en Amazon en T3 2024, con una venta estimada de USD 783 k.
- Las diez principales posiciones de Jay D. Rosenbaum representan 100% de su cartera de USD 6.69 M en T3 2024.
- Jay D. Rosenbaum abrió 0 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Jay D. Rosenbaum cayó 62% frente al trimestre anterior, hasta USD 6.69 M.
Según el Informe 13F de Jay D. Rosenbaum correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.