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JDR
Jay D. Rosenbaum ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$669万
売買回転率
80%
推定1年リターン
4.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.63%
1年予想リターン
+4.68%
3年間の予想リターン
+12.92%
5年予想リターン
+74.65%
10年間の推定リターン
+173.05%
AUM
$669万
運用資産残高の伸び率
-$1097万
(-62%)
資金フロー
-$953万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-142.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
30
新規
–
買い増し
–
減少
3
解消
24
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$78.3万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$68.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$67.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$61.2万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$54.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 52.38% |
| 2 | エネルギー | 33.27% |
| 3 | 情報技術 | 12.17% |
| 4 | その他 | 2.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
$7657億
| – | – |
-1,943
| 解消 | -$51万 | – |
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| – | – |
-1,179
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| – | – |
-3,840
| 解消 | -$23.2万 | – |
|
29
Wabtec
WAB
$488億
| – | – |
-1,570
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
30
Waste Connections
WCN
$423億
| – | – |
-1,318
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
類似するファンド
KIM
HVM
Jay D. Rosenbaumの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Jay D. Rosenbaumは$669万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$1766万から62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Jay D. Rosenbaumは2024年第3四半期に純額で$953万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $78.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち52%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Jay D. Rosenbaumが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$68.9万相当を減らしました。
- Jay D. Rosenbaumは2024年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.3万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Jay D. Rosenbaumの上位10銘柄は、運用資産総額$669万のポートフォリオの100%を占めています。
- Jay D. Rosenbaumは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Jay D. Rosenbaumのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%減少し、$669万となりました。
2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のJay D. Rosenbaumの 13F報告書 に基づいています。