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JDR
Jay D. Rosenbaum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$669만
회전율
80%
1년 추정 수익률
4.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.63%
1년 예상 수익률
+4.68%
3년 예상 수익률
+12.92%
5년 예상 수익률
+74.65%
10년 예상 수익률
+173.05%
AUM
US$669만
AUM 성장
-US$1097만
(-62%)
자금 흐름
-US$953만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-142.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
30
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
24
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$78.3만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.2만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$54.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 52.38% |
| 2 | 에너지 | 33.27% |
| 3 | 정보기술 | 12.17% |
| 4 | 기타 | 2.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7633억
| – | – |
-1,943
| 청산됨 | -US$51만 | – |
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| – | – |
-1,179
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| – | – |
-3,840
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
29
Wabtec
WAB
US$479억
| – | – |
-1,570
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
30
Waste Connections
WCN
US$426억
| – | – |
-1,318
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Jay D. Rosenbaum의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$669만였으며 전 분기 US$1766만보다 62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Jay D. Rosenbaum 측은 2024년 3분기에 순 US$953만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$78.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$68.9만예요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2024년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$669만 중 100% 비중을 차지해요.
- Jay D. Rosenbaum 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Jay D. Rosenbaum의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 62% 하락해 US$669만 규모가 됐어요.
2024년 11월 7일에 제출된 Jay D. Rosenbaum의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.