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BGC
Birch Grove Capital 投資組合持股
AUM
US$951萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
0.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
0%
1年估算報酬率
+0.22%
3年估算報酬率
-2.66%
5年估算報酬率
+14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$951萬
AUM 成長
-US$44.6萬
(-4.5%)
資金流向
-US$912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-95.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
4
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$61.5萬 | 6.47% |
507,100
-184,900
| -27% | -US$1.02億 |
2023 Q1
6個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$6.8萬 | 0.72% |
67,000
-116,000
| -63% | -US$2482萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
3
已下市
Churchill Capital Corp VII Warrants
CVIIW
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$2.84萬 | – |
|
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Birch Grove Capital的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Birch Grove Capital持有4個部位，管理資產為US$951萬，較前一季的US$995萬減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Birch Grove Capital於2024年第3季淨撤出US$912萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Churchill Capital Corp VII Warrants，這筆估值約為US$2.84萬的持倉已全數賣出。
- Birch Grove Capital於2024年第3季完全出清Churchill Capital Corp VII Warrants，估計賣出金額為US$2.84萬。
- 在2024年第3季，Birch Grove Capital的投資組合規模為US$951萬，前十大持股占100%。
- Birch Grove Capital在2024年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Birch Grove Capital的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$951萬。
根據Birch Grove Capital的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。