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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
201
Danaher
DHR
161 Mrd. $
510.604 $ 0,09 %
2.675
– –
2025 Q2
4 Quartale
CSGP-Symbol
202
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
502.878 $ 0,09 %
17.757
-4.039
-19 % -138.925 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
203
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
491.295 $ 0,09 %
5.945
– –
2026 Q1
1 Quartal
MCHI-Symbol
204
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
489.840 $ 0,08 %
9.600
-4.583
-32 % -256.610 $
2020 Q3
23 Quartale
HYS-Symbol
205
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
489.069 $ 0,08 %
5.230
+669
+15 % +62.559 $
2023 Q3
11 Quartale
FPF-Symbol
206
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
961 Mio. $
474.074 $ 0,08 %
26.091
-130
-0,5 % -2.357 $
2022 Q2
16 Quartale
WDAY-Symbol
207
Workday
WDAY
46 Mrd. $
468.353 $ 0,08 %
3.826
-1.032
-21 % -130.733 $
2019 Q4
26 Quartale
PAGS-Symbol
208
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
457.618 $ 0,08 %
50.566
-2.139
-4 % -20.680 $
2018 Q3
31 Quartale
CNC-Symbol
209
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
454.915 $ 0,08 %
7.087
– –
2020 Q3
23 Quartale
DD-Symbol
210
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
448.561 $ 0,08 %
3.307
-6
-0,2 % -852 $
2019 Q4
26 Quartale
MUC-Symbol
211
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
448.522 $ 0,08 %
40.614
– –
2024 Q1
9 Quartale
LUNR-Symbol
212
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
442.773 $ 0,08 %
+20.700
Neu +581.225 $
2026 Q2
0 Quartale
SPOT-Symbol
213
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
438.735 $ 0,08 %
956
-8
-0,8 % -3.814 $
2020 Q4
22 Quartale
A-Symbol
214
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
433.065 $ 0,07 %
3.254
+2
+0,1 % +244 $
2025 Q3
3 Quartale
FBTC-Symbol
215
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
430.642 $ 0,07 %
8.436
+361
+4 % +22.557 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
216
Costco
COST
438 Mrd. $
429.080 $ 0,07 %
459
+38
+9 % +37.862 $
2023 Q2
12 Quartale
MRVL-Symbol
217
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
425.115 $ 0,07 %
+1.427
Neu +286.126 $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
218
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
420.768 $ 0,07 %
1.162
+103
+10 % +35.258 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
219
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
408.260 $ 0,07 %
+4.915
Neu +410.490 $
2026 Q2
0 Quartale
ARMH-Symbol
220
Arm Holdings
ARMH
3,91 Mio. $
406.911 $ 0,07 %
+26.880
Neu +300.384 $
2026 Q2
0 Quartale
OTIS-Symbol
221
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
403.208 $ 0,07 %
5.631
+13
+0,2 % +971 $
2025 Q3
3 Quartale
INDA-Symbol
222
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
402.528 $ 0,07 %
8.150
– –
2023 Q2
12 Quartale
HSY-Symbol
223
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
400.655 $ 0,07 %
2.284
-191
-8 % -36.018 $
2023 Q4
10 Quartale
SOLS-Symbol
224
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
399.409 $ 0,07 %
4.508
– –
2025 Q4
2 Quartale
SNPS-Symbol
225
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
392.988 $ 0,07 %
881
-979
-53 % -460.344 $
2025 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .