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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IONQ-Symbol
251
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
323.554 $ 0,06 %
+6.075
Neu +307.873 $
2026 Q2
0 Quartale
TSN-Symbol
252
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
322.342 $ 0,06 %
5.630
+7
+0,1 % +438 $
2020 Q3
23 Quartale
EPD-Symbol
253
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
321.650 $ 0,06 %
8.750
– –
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
254
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
321.317 $ 0,06 %
4.167
– –
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
255
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
320.870 $ 0,06 %
3.501
-8.506
-71 % -778.480 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
256
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
310.301 $ 0,05 %
414
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVS-Symbol
257
Novartis
NVS
292 Mrd. $
307.485 $ 0,05 %
1.962
-937
-32 % -140.468 $
2016 Q4
38 Quartale
NAC-Symbol
258
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,57 Mrd. $
304.737 $ 0,05 %
25.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPLV-Symbol
259
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
304.155 $ 0,05 %
4.061
+6
+0,1 % +442 $
2020 Q3
23 Quartale
T-Symbol
260
AT&T
T
161 Mrd. $
303.963 $ 0,05 %
14.684
-953
-6 % -23.653 $
2020 Q4
22 Quartale
MCVT-Symbol
261
Miller Convertible Total Return ETF
MCVT
12,7 Mio. $
302.498 $ 0,05 %
+10.657
Neu +285.251 $
2026 Q2
0 Quartale
NET-Symbol
262
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
301.336 $ 0,05 %
+1.229
Neu +268.873 $
2026 Q2
0 Quartale
RH-Symbol
263
RH
RH
2,27 Mrd. $
300.632 $ 0,05 %
1.825
– –
2024 Q1
9 Quartale
ZS-Symbol
264
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
299.294 $ 0,05 %
2.120
+233
+12 % +32.486 $
2025 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
265
Stryker
SYK
117 Mrd. $
298.671 $ 0,05 %
+946
Neu +298.108 $
2026 Q2
0 Quartale
DGII-Symbol
266
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
275.816 $ 0,05 %
+3.680
Neu +228.215 $
2026 Q2
0 Quartale
FETH-Symbol
267
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,31 Mrd. $
274.912 $ 0,05 %
17.466
+1.900
+12 % +38.939 $
2026 Q1
1 Quartal
RBC-Symbol
268
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
273.726 $ 0,05 %
425
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
269
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
273.555 $ 0,05 %
4.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
CWST-Symbol
270
Casella Waste Systems
CWST
5,93 Mrd. $
272.486 $ 0,05 %
2.810
– –
2023 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
271
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
270.341 $ 0,05 %
860
– –
2020 Q1
25 Quartale
ESE-Symbol
272
ESCO Technologies
ESE
6,41 Mrd. $
266.030 $ 0,05 %
760
-25
-3 % -7.822 $
2026 Q1
1 Quartal
MRSH-Symbol
273
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
265.162 $ 0,05 %
1.591
+3
+0,2 % +501 $
2025 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
274
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
262.681 $ 0,05 %
5.066
+52
+1 % +2.730 $
2024 Q1
9 Quartale
TMO-Symbol
275
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
260.631 $ 0,05 %
519
+56
+12 % +26.883 $
2022 Q4
14 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .