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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSQ-Symbol
276
ProShares Short QQQ
PSQ
643 Mio. $
260.158 $ 0,05 %
10.381
+3.500
+51 % +95.157 $
2025 Q4
2 Quartale
DDOG-Symbol
277
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
258.692 $ 0,04 %
+994
Neu +184.783 $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
278
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
254.397 $ 0,04 %
14.228
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAON-Symbol
279
Aaon
AAON
6,09 Mrd. $
246.235 $ 0,04 %
+1.941
Neu +227.284 $
2026 Q2
0 Quartale
AFRM-Symbol
280
Affirm
AFRM
24,9 Mrd. $
241.877 $ 0,04 %
+2.966
Neu +193.850 $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
281
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
241.727 $ 0,04 %
2.918
– –
2026 Q1
1 Quartal
ROL-Symbol
282
Rollins
ROL
16 Mrd. $
241.688 $ 0,04 %
5.790
-595
-9 % -30.408 $
2026 Q1
1 Quartal
IYF-Symbol
283
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
238.444 $ 0,04 %
1.870
– –
2025 Q4
2 Quartale
IXJ-Symbol
284
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
236.112 $ 0,04 %
+2.400
Neu +225.820 $
2026 Q2
0 Quartale
EDIV-Symbol
285
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
236.055 $ 0,04 %
5.763
+21
+0,4 % +862 $
2024 Q4
6 Quartale
BAM-Symbol
286
Brookfield Asset Management
BAM
73,4 Mrd. $
233.220 $ 0,04 %
+5.200
Neu +245.504 $
2026 Q2
0 Quartale
MRCY-Symbol
287
Mercury Systems
MRCY
4,54 Mrd. $
231.815 $ 0,04 %
+1.895
Neu +180.537 $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
288
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
231.665 $ 0,04 %
+1.602
Neu +219.036 $
2026 Q2
0 Quartale
NOVT-Symbol
289
Novanta
NOVT
5,13 Mrd. $
227.947 $ 0,04 %
+1.405
Neu +203.190 $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
290
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
226.590 $ 0,04 %
3.796
– –
2025 Q3
3 Quartale
ADI-Symbol
291
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
221.224 $ 0,04 %
+557
Neu +220.463 $
2026 Q2
0 Quartale
RGEN-Symbol
292
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
216.257 $ 0,04 %
+1.585
Neu +194.731 $
2026 Q2
0 Quartale
LMAT-Symbol
293
LeMaitre Vascular
LMAT
1,91 Mrd. $
215.910 $ 0,04 %
2.250
+210
+10 % +21.531 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
294
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
213.744 $ 0,04 %
+795
Neu +204.158 $
2026 Q2
0 Quartale
PAVE-Symbol
295
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
213.708 $ 0,04 %
+3.621
Neu +203.263 $
2026 Q2
0 Quartale
SOXL-Symbol
296
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
18,3 Mrd. $
210.701 $ 0,04 %
+790
Neu +132.968 $
2026 Q2
0 Quartale
BCPC-Symbol
297
Balchem Corp
BCPC
5,47 Mrd. $
210.343 $ 0,04 %
1.245
– –
2026 Q1
1 Quartal
FSV-Symbol
298
FirstService
FSV
6,05 Mrd. $
210.062 $ 0,04 %
+1.475
Neu +204.645 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
299
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
208.247 $ 0,04 %
+859
Neu +200.087 $
2026 Q2
0 Quartale
JHSC-Symbol
300
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
684 Mio. $
205.263 $ 0,04 %
+4.227
Neu +196.290 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCWM
Correct Capital Wealth Management Clayton, Missouri 580 Mio. $ AUM 16,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .