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Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+662.894 $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,14 %
Position
332
Neu
36
Aufgestockt
119
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,23 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,44 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+978.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+10,1 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+1,33 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,03 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+791.758 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+778.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 21,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
4 Kommunikationsdienste 9,66 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
716.201 $ 0,12 %
6.019
– –
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
177
McKesson
MCK
117 Mrd. $
714.060 $ 0,12 %
944
-77
-8 % -61.048 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
178
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
711.369 $ 0,12 %
2.801
+111
+4 % +25.870 $
2016 Q4
38 Quartale
MSCI-Symbol
179
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
705.725 $ 0,12 %
1.260
-208
-14 % -121.361 $
2024 Q2
8 Quartale
GVIP-Symbol
180
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
554 Mio. $
697.375 $ 0,12 %
3.696
+150
+4 % +25.727 $
2019 Q1
29 Quartale
VLO-Symbol
181
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
681.947 $ 0,12 %
2.618
-550
-17 % -135.419 $
2022 Q3
15 Quartale
HON-Symbol
182
Honeywell
HON
67 Mrd. $
660.057 $ 0,11 %
2.948
-3.018
-51 % -673.341 $
2016 Q4
38 Quartale
ACN-Symbol
183
Accenture
ACN
141 Mrd. $
653.717 $ 0,11 %
5.253
-3.066
-37 % -532.274 $
2018 Q4
30 Quartale
AR-Symbol
184
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
651.847 $ 0,11 %
18.550
– –
2022 Q4
14 Quartale
HONA
185
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
651.744 $ 0,11 %
+2.948
Neu +650.432 $
2026 Q2
0 Quartale
IOVA-Symbol
186
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
631.677 $ 0,11 %
151.846
+15.400
+11 % +58.508 $
2019 Q4
26 Quartale
FNV-Symbol
187
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
618.996 $ 0,11 %
2.970
+2
+0,1 % +466 $
2025 Q2
4 Quartale
SRTA-Symbol
188
Strata Critical Medical Inc
SRTA
402 Mio. $
608.422 $ 0,11 %
115.450
-28.600
-20 % -150.450 $
2022 Q2
16 Quartale
MAR-Symbol
189
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
599.244 $ 0,1 %
+1.617
Neu +596.312 $
2026 Q2
0 Quartale
BITB-Symbol
190
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
597.375 $ 0,1 %
18.750
– –
2024 Q3
7 Quartale
CART-Symbol
191
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
594.337 $ 0,1 %
12.552
-5.000
-28 % -209.094 $
2024 Q1
9 Quartale
VGK-Symbol
192
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
587.906 $ 0,1 %
6.640
– –
2020 Q3
23 Quartale
GRAB-Symbol
193
Grab
GRAB
12 Mrd. $
577.752 $ 0,1 %
153.250
+17.000
+12 % +61.912 $
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
194
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
566.771 $ 0,1 %
3.060
-200
-6 % -34.756 $
2025 Q1
5 Quartale
IDXX-Symbol
195
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
560.132 $ 0,1 %
1.064
-155
-13 % -86.939 $
2025 Q2
4 Quartale
PCOR-Symbol
196
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
545.324 $ 0,09 %
13.425
+370
+3 % +18.295 $
2025 Q1
5 Quartale
MKL-Symbol
197
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
540.984 $ 0,09 %
277
– –
2020 Q4
22 Quartale
BTC-Symbol
198
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
536.698 $ 0,09 %
20.682
-36
-0,2 % -1.143 $
2024 Q3
7 Quartale
BN-Symbol
199
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
524.751 $ 0,09 %
12.321
– –
2023 Q1
13 Quartale
EMB-Symbol
200
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
520.277 $ 0,09 %
5.395
+14
+0,3 % +1.341 $
2024 Q1
9 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

AFGAS
Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL
Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 579 Mio. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intellectus Partners 332 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 490 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intellectus Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 119 erhöht, 103 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2026 war Vistra: 14.347 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in MongoDB im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .