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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
827
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
552
+20
| +4 % | +906 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
828
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,6 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +25.556 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
829
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,65 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
577
-24
| -4 % | -1.013 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
830
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
410
-16.432
| -98 % | -1,14 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
831
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
510
+1
| +0,2 % | +47 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
832
Everforth Inc
EFOR
1,48 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
244
-116
| -32 % | -11.249 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
833
Bright Horizons
BFAM
2,48 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
389
-94
| -19 % | -7.154 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
834
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,12 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.734
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
835
Dolby
DLB
6,06 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
338
-220
| -39 % | -16.362 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
836
International Paper
IP
18,6 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
701
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
837
Pricesmart
PSMT
5,16 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
388
+79
| +26 % | +5.114 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
838
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,54 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
546
+190
| +53 % | +8.014 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
839
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
381
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
PACW
840
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
959
-645
| -40 % | -17.356 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
841
Aecom
ACM
9,09 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +21.408 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
842
Alkami Technology
ALKT
1,52 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.395
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
843
Smartbird Inc
BIRD
14,9 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
344
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
844
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
349 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
5.342
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
845
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
316 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
5.838
+350
| +6 % | +1.413 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
846
NeoGenomics
NEO
2,19 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
2.489
-150
| -6 % | -1.490 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
847
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
111
-18
| -14 % | -2.888 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
848
Q2 Holdings
QTWO
4,65 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
653
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
849
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
850
WEX
WEX
5,93 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
168
-64
| -28 % | -10.060 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .