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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
827
Cognex
CGNX
US$84.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
552
+20
| +4% | +US$906 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
828
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.3억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.56만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
829
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$56.1억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
577
-24
| -4% | -US$1.01천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
830
Sea Limited
SE
US$462억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
410
-16,432
| -98% | -US$114만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
831
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
510
+1
| +0.2% | +US$47 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
832
Everforth Inc
EFOR
US$14.6억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
244
-116
| -32% | -US$1.12만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
833
Bright Horizons
BFAM
US$25.3억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
389
-94
| -19% | -US$7.15천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
834
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,734
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
835
Dolby
DLB
US$59.6억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
338
-220
| -39% | -US$1.64만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
836
International Paper
IP
US$182억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
701
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
837
Pricesmart
PSMT
US$51억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
388
+79
| +26% | +US$5.11천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
838
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$44.7억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
546
+190
| +53% | +US$8.01천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
839
Textron
TXT
US$142억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
PACW
840
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
959
-645
| -40% | -US$1.74만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
841
Aecom
ACM
US$90.7억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+302
| 신규 | +US$2.14만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
842
Alkami Technology
ALKT
US$15억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,395
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
843
Smartbird Inc
BIRD
US$1714만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
344
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
844
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.36억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
5,342
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
845
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.08억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
5,838
+350
| +6% | +US$1.41천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
846
NeoGenomics
NEO
US$20.7억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
2,489
-150
| -6% | -US$1.49천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
847
Penumbra
PEN
US$126억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
111
-18
| -14% | -US$2.89천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
848
Q2 Holdings
QTWO
US$45.7억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
653
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
849
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
850
WEX
WEX
US$59.7억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
168
-64
| -28% | -US$1.01만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.