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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
SPS Commerce
SPSC
2,94 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
150
+64
| +74 % | +7.759 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
877
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
597
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
878
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
879
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
880
A.O. Smith
AOS
8,68 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
367
-23
| -6 % | -1.321 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
881
CRH
CRH
64 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+560
| Neu | +20.369 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
882
Amdocs
DOX
4,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
227
+114
| +101 % | +9.657 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
883
Diana Shipping
DSX
297 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
6.393
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
884
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
273
+162
| +146 % | +11.525 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
885
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
101
+14
| +16 % | +3.067 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
886
Kura Oncology
KURA
688 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.352
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
887
Repay Holdings
RPAY
348 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
2.561
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
888
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
889
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
638
+136
| +27 % | +5.668 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
MYOV
890
Nicht mehr gelistet
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
HZNP
891
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+156
| +111 % | +10.900 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
892
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
182
+17
| +10 % | +1.769 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
893
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
103
+61
| +145 % | +11.065 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
894
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
718
+181
| +34 % | +5.115 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
895
CryoPort
CYRX
1,04 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
707
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
896
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
307
+36
| +13 % | +1.780 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
897
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.400
| Neu | +23.568 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
898
Heron Therapeutics
HRTX
68,2 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
4.023
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
899
Gartner
IT
12,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-255
| -81 % | -71.493 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
900
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
229
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .