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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Pliant Therapeutics
PLRX
48,7 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+809
| Neu | +15.479 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
902
Royce Micro-Cap Trust
RMT
715 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
2.114
+52
| +3 % | +462 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
903
StoneCo
STNE
1,77 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.775
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
904
Trex
TREX
5,44 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
398
+20
| +5 % | +1.070 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
905
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
906
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.964
-425
| -18 % | -4.183 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
907
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
657
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
908
Nicht mehr gelistet
Atrion Corp
ATRI
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+6
| +25 % | +3.729 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
909
Acadia Healthcare
ACHC
3,59 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
910
Coinbase
COIN
35 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
241
+33
| +16 % | +2.304 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
911
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
301
-37
| -11 % | -2.156 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
912
Nicht mehr gelistet
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.156
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
913
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
121 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
914
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
915
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.575
| Neu | +16.666 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
916
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.362
+2
| +0,1 % | +27 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
917
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
918
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,16 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
780
-429
| -35 % | -10.329 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
919
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +16.935 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
920
Seagate
STX
115 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
293
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
921
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
606 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.765
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
IAA
922
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+494
| Neu | +17.531 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
CTXS
923
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
924
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
425
+2
| +0,5 % | +84 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
925
Diodes
DIOD
3,99 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
236
+163
| +223 % | +11.782 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .