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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
401
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
952
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
589
+13
| +2 % | +338 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
953
Twist Bioscience
TWST
7,57 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
392
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
954
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
483 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.595
+93
| +6 % | +956 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
CEQP
955
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
503
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
956
Assured Guaranty
AGO
3,22 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
259
+135
| +109 % | +7.249 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
957
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
958
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
959
Dutch Bros
BROS
4,65 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
421
-461
| -52 % | -17.350 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
960
CONMED
CNMD
1,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
158
+98
| +163 % | +9.244 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
961
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
962
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +13.453 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
963
First Bancorp
FBNC
2,68 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+367
| Neu | +13.500 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
964
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
359
+2
| +0,6 % | +79 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
965
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
966
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
72
+50
| +227 % | +11.461 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
967
Hingham Institution for Saving
HIFS
662 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
968
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
969
Morningstar
MORN
9,13 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
63
+17
| +37 % | +4.043 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
970
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+33
| +118 % | +7.394 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
971
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
972
Neogen
NEOG
2,44 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
909
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
973
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
62,8 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
974
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
975
BRC Group Holdings
RILY
152 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .