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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Telus
TU
14 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
652
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
977
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
978
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
IVH
979
Nicht mehr gelistet
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.260
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
980
Albany International
AIN
1,96 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
149
+78
| +110 % | +6.708 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
981
Chewy
CHWY
9,19 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
404
+282
| +231 % | +11.189 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
982
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
871 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.160
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
983
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
984
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
261
-177
| -40 % | -8.623 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
985
Energizer
ENR
1,7 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
469
+112
| +31 % | +3.263 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
986
Exponent
EXPO
4,09 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
987
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
533 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
777
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
988
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
438 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
784
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
989
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
990
Owens Corning
OC
9,48 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
991
Precigen
PGEN
1,62 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.700
| Neu | +12.019 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
992
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-100
| -14 % | -2.111 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
993
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
162 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
163
-111
| -41 % | -8.794 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
994
Sutro Biopharma
STRO
169 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
995
Templeton Dragon Fund
TDF
236 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.302
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
996
TFI International
TFII
7,72 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
135
+26
| +24 % | +2.521 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
997
WD-40
WDFC
3,02 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+7
| +12 % | +1.307 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
998
Innovex International
INVX
1,75 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
606
+149
| +33 % | +3.454 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
999
Nicht mehr gelistet
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
FRC
1000
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
89
+63
| +242 % | +9.677 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .