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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Telus
TU
US$135억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
652
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
977
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
978
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
IVH
979
상장폐지됨
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,260
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
980
Albany International
AIN
US$19.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
149
+78
| +110% | +US$6.71천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
981
Chewy
CHWY
US$90.8억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
404
+282
| +231% | +US$1.12만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
982
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.74억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,160
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
983
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
984
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
261
-177
| -40% | -US$8.62천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
985
Energizer
ENR
US$16.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
469
+112
| +31% | +US$3.26천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
986
Exponent
EXPO
US$41억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
987
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.24억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
777
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
988
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.4억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
784
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
989
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
298
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
990
Owens Corning
OC
US$90.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
991
Precigen
PGEN
US$16.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$1.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
992
Regions Financial
RF
US$242억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
600
-100
| -14% | -US$2.11천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
993
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
163
-111
| -41% | -US$8.79천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
994
Sutro Biopharma
STRO
US$1.59억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
995
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.33억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,302
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
996
TFI International
TFII
US$78.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
135
+26
| +24% | +US$2.52천 |
2022 Q2
1분기
|
|
997
WD-40
WDFC
US$29.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
66
+7
| +12% | +US$1.31천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
998
Innovex International
INVX
US$17.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
606
+149
| +33% | +US$3.45천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
999
상장폐지됨
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
FRC
1000
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
89
+63
| +242% | +US$9.7천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.