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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
BILL Holdings
BILL
US$46.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
86
-7
| -8% | -US$1.01천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1002
Baker Hughes
BKR
US$486억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
511
+300
| +142% | +US$7.51천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1003
Credit Acceptance
CACC
US$51.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1004
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$518억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1005
Century Communities
CCS
US$14.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
268
+12
| +5% | +US$581 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
1006
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$40.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1007
Financial Institutions
FISI
US$7.85억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1008
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1009
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.68억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,176
+542
| +33% | +US$2.9천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1010
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
42
+23
| +121% | +US$5.73천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
1011
Live Nation Entertainment
LYV
US$422억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1012
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1013
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.36억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,830
+33
| +2% | +US$220 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1014
nVent Electric
NVT
US$183억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
357
+193
| +118% | +US$6.45천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
PHT
1015
상장폐지됨
Pioneer High Income Fund
PHT
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,657
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1016
RPM International
RPM
US$132억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
127
+58
| +84% | +US$5.15천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1017
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
55
+30
| +120% | +US$6.47천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1018
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
245
+1
| +0.4% | +US$46 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1019
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+238
| 신규 | +US$1.31만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
SBNY
1020
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1021
Asbury Automotive
ABG
US$35.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
67
+43
| +179% | +US$7.32천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1022
Alarm.com
ALRM
US$32.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
159
+104
| +189% | +US$7.14천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
1023
Cullinan Oncology
CGEM
US$6.52억
| US$1만 | ﹤0.01% |
775
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1024
Columbus McKinnon
CMCO
US$5.99억
| US$1만 | ﹤0.01% |
371
+20
| +6% | +US$609 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1025
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
305
+63
| +26% | +US$2.74천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.