Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
BILL Holdings
BILL
4,62 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-7
| -8 % | -1.006 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1002
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
511
+300
| +142 % | +7.511 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1003
Credit Acceptance
CACC
5,22 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1004
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1005
Century Communities
CCS
1,53 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
268
+12
| +5 % | +581 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1006
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,38 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1007
Financial Institutions
FISI
780 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1008
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1009
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
680 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
2.176
+542
| +33 % | +2.904 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1010
Kinsale Capital Group
KNSL
8,95 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
42
+23
| +121 % | +5.731 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1011
Live Nation Entertainment
LYV
42 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1012
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1013
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
139 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.830
+33
| +2 % | +220 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1014
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
357
+193
| +118 % | +6.450 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
PHT
1015
Nicht mehr gelistet
Pioneer High Income Fund
PHT
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.657
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1016
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
127
+58
| +84 % | +5.153 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1017
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
55
+30
| +120 % | +6.468 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1018
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
245
+1
| +0,4 % | +46 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1019
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+238
| Neu | +13.093 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
SBNY
1020
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1021
Asbury Automotive
ABG
3,71 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
67
+43
| +179 % | +7.325 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1022
Alarm.com
ALRM
3,23 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
159
+104
| +189 % | +7.137 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1023
Cullinan Oncology
CGEM
723 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
775
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1024
Columbus McKinnon
CMCO
588 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
371
+20
| +6 % | +609 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1025
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
305
+63
| +26 % | +2.740 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .