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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Deckers Outdoor
DECK
11,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +9.055 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1052
Four Corners Property Trust
FCPT
2,53 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
364
+253
| +228 % | +6.944 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1053
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
338
+193
| +133 % | +5.475 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1054
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-5
| -7 % | -760 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1055
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1056
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1057
Mine Safety
MSA
6,73 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+41
| +105 % | +5.043 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1058
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
87
+58
| +200 % | +5.885 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1059
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
34,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
220
+11
| +5 % | +463 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1060
Nicht mehr gelistet
Piedmont Lithium
PLL
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1061
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,24 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1062
STMicroelectronics
STM
41,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1063
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,65 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
264
+140
| +113 % | +4.721 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1064
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +9.421 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1065
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+45
| +129 % | +4.774 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1066
Aimco
AIV
210 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.067
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1067
AMN Healthcare
AMN
1,44 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
75
+37
| +97 % | +4.056 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1068
AppFolio
APPF
7,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
75
+49
| +188 % | +4.997 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1069
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
205
+10
| +5 % | +445 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1070
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
668 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+650
| Neu | +9.258 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1071
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
746 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1072
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1073
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1074
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
67
+37
| +123 % | +4.940 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1075
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.275
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .