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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Fiverr
FVRR
295 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
247
-577
| -70 % | -20.492 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1077
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+1
| +1 % | +93 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1078
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
373 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.332
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1079
MIND Technology
MIND
27,6 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.303
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1080
NexPoint Residential Trust
NXRT
403 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1081
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
425
-42
| -9 % | -1.008 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1083
Rent the Runway
RENT
74,6 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1084
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,59 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
606
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1085
Snap
SNAP
8,63 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
834
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1086
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1087
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
720 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1088
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1089
Wheels Up
UP
89,5 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1090
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1091
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
CTR
1092
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
293
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1093
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1094
Aaon
AAON
6,18 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +7.941 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1095
Allegro MicroSystems
ALGM
5,73 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
321
-13.687
| -98 % | -317.690 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1096
Allegion
ALLE
16,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1097
APA Corp
APA
15,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
217
-10
| -4 % | -358 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1098
Bumble
BMBL
928 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
306
+212
| +226 % | +6.267 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1099
Broadstone Net Lease
BNL
3,43 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1100
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .