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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,98 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1127
Wabtec
WAB
50,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
92
-3
| -3 % | -265 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1128
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1129
Nicht mehr gelistet
Altair Engineering Inc
ALTR
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
148
+97
| +190 % | +5.084 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
CLR
1130
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1131
Nicht mehr gelistet
PlayAGS
AGS
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1132
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
865 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
660
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1133
Doximity
DOCS
5,78 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
189
+145
| +330 % | +5.313 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1134
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,55 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
181
-278
| -61 % | -9.455 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1135
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1136
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,93 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
847
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1137
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
205
-75
| -27 % | -2.195 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1138
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
83
+22
| +36 % | +2.049 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1139
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1140
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-8
| -13 % | -964 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1141
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
217
-885
| -80 % | -28.588 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1142
Honda
HMC
45,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1143
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1144
Mesa Laboratories
MLAB
766 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+21
| +105 % | +3.831 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1145
nCino
NCNO
2,38 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
176
+76
| +76 % | +2.562 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1146
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.337
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1147
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-16
| -13 % | -979 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1148
Service Corp International
SCI
10,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
109
+1
| +0,9 % | +66 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1149
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
334 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
255
+205
| +410 % | +5.430 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1150
Travere Therapeutics
TVTX
4,99 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .