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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,51 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1152
BeOne Medicines Ltd
ONC
48,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1153
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1154
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
40,4 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1155
Brown-Forman Class A
BF.A
14,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1156
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-103
| -85 % | -21.875 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1157
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1158
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
673
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1159
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1160
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
277 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1161
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1162
Helios Technologies
HLIO
1,57 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1163
InvenTrust Properties
IVT
2,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1164
Kyndryl
KD
3,76 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
580
-93
| -14 % | -967 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1165
Lumentum
LITE
53,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1166
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1167
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+49
| +111 % | +2.910 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1168
NIO
NIO
8,22 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
317
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1169
Enpro
NPO
5,82 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+17
| +40 % | +1.546 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1170
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,14 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1171
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+12
| +13 % | +613 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1172
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1173
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1174
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1175
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,31 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-100
| -49 % | -5.482 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .