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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
47
-9
| -16 % | -996 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1202
Dave & Buster's
PLAY
281 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1203
Plug Power
PLUG
1,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +4.126 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1204
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
18,1 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-20
| -22 % | -1.224 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1205
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1206
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-8
| -4 % | -170 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1207
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
31
-4
| -11 % | -492 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1208
Sunrun
RUN
2,11 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1209
SiteOne Landscape Supply
SITE
5,01 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+27
| +193 % | +3.381 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1210
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1211
SLR Investment Corp
SLRC
633 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1212
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1213
Teck Resources
TECK
30,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1214
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +3.722 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1215
Toll Brothers
TOL
14 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1216
ReposiTrak
TRAK
124 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
775
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1217
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
94
+57
| +154 % | +2.826 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1218
Procure Space ETF
UFO
469 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1219
US Physical Therapy
USPH
1,48 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-8
| -14 % | -769 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1220
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +7.240 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1221
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
95
+17
| +22 % | +787 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1222
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1223
Dentsply Sirona
XRAY
1,93 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
143
+77
| +117 % | +2.632 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1224
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
FTCH
1225
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
487
+320
| +192 % | +2.841 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .