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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Travelzoo
TZOO
53,1 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1177
NCR Voyix
VYX
1,36 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
430
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1178
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1179
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1180
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
401
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1181
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1182
Axcelis
ACLS
3,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1183
Apple Hospitality REIT
APLE
4,76 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
277
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1184
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
277 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
340
+287
| +542 % | +3.634 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1185
Arvinas
ARVN
453 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1186
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
185
-33
| -15 % | -862 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1187
Caleres
CAL
465 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1188
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
129
-940
| -88 % | -45.015 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1189
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1190
Diamondrock Hospitality Co
DRH
3,01 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
495
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1191
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1192
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1193
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-29
| -38 % | -2.479 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1194
EXL Service
EXLS
6,68 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +3.916 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1195
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
727 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1196
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.820 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1197
Grocery Outlet
GO
1,39 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-12
| -8 % | -488 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1198
ICU Medical
ICUI
4,55 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1199
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
601 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1200
Omega Flex
OFLX
237 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+15
| +45 % | +1.639 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .