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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RJA
1226
Nicht mehr gelistet
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1227
Addus HomeCare
ADUS
2,35 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1228
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
319 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
728
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1229
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
64
-22
| -26 % | -972 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1230
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,01 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-15
| -13 % | -551 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1231
AdvanSix
ASIX
416 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-25
| -21 % | -899 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1232
Blink Charging
BLNK
69,3 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +3.120 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1233
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
851 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1234
ChargePoint
CHPT
329 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1235
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1236
Coursera
COUR
952 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
270
+20
| +8 % | +265 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1237
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
563 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1238
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,13 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1239
Datadog
DDOG
64,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+11
| +52 % | +1.108 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1240
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,15 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+232
| Neu | +2.848 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1241
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1242
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,74 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +3.574 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1243
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,04 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +3.271 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1244
iShares MSCI France ETF
EWQ
362 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-95
| -50 % | -2.856 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1245
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
69
-35
| -34 % | -1.997 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1246
National Vision
EYE
1,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1247
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.017 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1248
Gabelli Equity Trust
GAB
1,84 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
602
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1249
PGIM Global High Yield Fund
GHY
448 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +2.878 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1250
GXO Logistics
GXO
6,25 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .