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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Under Armour
UAA
2,22 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1277
Upwork
UPWK
1,23 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
234
-50
| -18 % | -940 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1278
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1279
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,32 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1280
Vishay Intertechnology
VSH
4,11 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1281
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,58 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
90
+48
| +114 % | +2.281 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1282
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
53
-286
| -84 % | -20.250 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
WWE
1283
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1284
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1285
ABM Industries
ABM
3,21 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1286
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-11
| -23 % | -497 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1287
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1288
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1289
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1290
Avnet
AVT
7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1291
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1292
Brandywine Realty Trust
BDN
527 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1293
Brookfield Renewable
BEPC
5,72 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1294
Brighthouse Financial
BHF
2,55 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1295
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +2.515 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1296
Bankunited
BKU
3,14 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
47
-47
| -50 % | -1.758 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1297
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +1.709 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1298
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +23 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1299
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,58 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1300
Central Securities Corp
CET
1,67 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +2.455 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .