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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.701 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1327
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +2.272 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1328
Jumia Technologies
JMIA
712 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1329
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +2.360 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1330
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
409 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +1.875 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1331
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
95
-51
| -35 % | -1.533 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1332
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
99
-44
| -31 % | -1.283 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1333
Gladstone Land Corp
LAND
298 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1334
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +2.491 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1335
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1336
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1337
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1338
Mirion Technologies
MIR
4,36 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1339
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1340
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1341
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1342
Intellia Therapeutics
NTLA
1,36 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-352
| -92 % | -21.836 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1343
Provident Financial Services
PFS
2,97 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1344
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
747
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1345
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
197 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1346
Sabesp
SBS
17,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
933
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1347
Sprouts Farmers Market
SFM
4,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-100
| -53 % | -2.840 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1348
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1349
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1350
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
392
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .