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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
878 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +949 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1377
Aterian
ATER
17,1 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-522
| -89 % | -15.193 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1378
AeroVironment
AVAV
6,28 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +805 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1379
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.599 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1380
Saul Centers
BFS
712 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1381
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,74 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +680 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1382
Beyond Meat
BYND
103 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1383
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1384
Cleveland-Cliffs
CLF
7,34 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-73
| -59 % | -1.215 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1385
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1386
Collegium Pharmaceutical
COLL
760 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +1.234 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1387
Canadian Solar
CSIQ
688 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1388
Civeo
CVEO
365 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1389
Clearway Energy Class C
CWEN
4,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1390
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1391
Design Therapeutics
DSGN
682 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1392
Emergent Biosolutions
EBS
311 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1393
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1394
FuboTV Inc
FUBO
237 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1395
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1396
Garrett Motion
GTX
3,82 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-1
| -1 % | -7 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1397
Independent Bank Corp
IBCP
809 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1398
Independent Bank
INDB
3,98 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1399
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1400
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +946 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .