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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.099 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1427
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1428
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1429
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1430
Adams Natural Resources Fund
PEO
788 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +988 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1431
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
60,6 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +959 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1432
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-500
| -91 % | -6.729 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1433
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
+4
| +36 % | +448 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1434
Park Hotels & Resorts
PK
3,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
101
-125
| -55 % | -1.780 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1435
PMV Pharmaceuticals
PMVP
67,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +751 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1436
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-13
| -50 % | -1.125 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1437
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
128 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1438
RUM Group Inc
RUM
2,38 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1439
Ryanair
RYAAY
30,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1440
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +584 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1441
SL Green Realty
SLG
3,53 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-7
| -21 % | -325 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1442
Sylvamo
SLVM
1,54 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1443
Nicht mehr gelistet
Sun Country Airlines
SNCY
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1444
StoneX
SNEX
7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1445
SiriusPoint
SPNT
3,11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
146
-146
| -50 % | -679 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1446
Strategic Education
STRA
1,19 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1447
Synchrony
SYF
23,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1448
Trekor Metals
TGB
2,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1449
Thor Industries
THO
4,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-15
| -48 % | -1.226 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1450
Titan Machinery
TITN
571 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .