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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
AdaptHealth
AHCO
1,05 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1477
Valor Energy Incorporated Common Stock
VAI
33 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
45
-77
| -63 % | -757 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1478
Alaska Air
ALK
4,36 Mrd. $
| – | – |
-64
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1479
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1480
Amarin Corp
AMRN
480 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1481
Abercrombie & Fitch
ANF
6,19 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
1482
Aveanna Healthcare
AVAH
2,51 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1483
Avantor
AVTR
10,5 Mrd. $
| – | – |
-865
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1484
AutoZone
AZO
52,7 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1485
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,57 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1486
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1487
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
11
-398
| -97 % | -1.806 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1488
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1489
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
698 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +451 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1490
Babcock & Wilcox
BW
637 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1491
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| – | – |
-767
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1492
CBRE Group
CBRE
38,3 Mrd. $
| – | – |
-695
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1493
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +283 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1494
Coeur Mining
CDE
14,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1495
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1496
Chefs' Warehouse
CHEF
4,6 Mrd. $
| – | – |
-113
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1497
Cemex
CX
15,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
-6
| -50 % | -24 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1498
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| – | – |
-4.546
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
1499
DNOW Inc
DNOW
2,48 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1500
DexCom
DXCM
30,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .