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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1402
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1403
Koppers
KOP
586 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1404
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1405
KT
KT
8,98 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +688 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1406
Kontoor Brands
KTB
4,45 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1407
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1408
Lifestance Health
LFST
5,35 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1409
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
215 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +686 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1410
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.228 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1411
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
23,7 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1412
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
757 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +1.418 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1413
Metalla Royalty & Streaming
MTA
694 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1414
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1415
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1416
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +781 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1417
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
400 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +949 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1418
Nutanix
NTNX
16,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +821 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1419
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.326 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1420
NVE Corp
NVEC
393 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1421
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1422
Oceaneering
OII
3,55 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1423
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
1424
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-10.878
| -100 % | -551.131 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
1425
Oportun Financial
OPRT
541 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .