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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Under Armour
UAA
US$21억
| US$3천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1277
Upwork
UPWK
US$12.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
234
-50
| -18% | -US$940 |
2022 Q2
1분기
|
|
1278
USA Compression Partners
USAC
US$36.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
1279
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94억
| US$3천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
1280
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1281
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.1억
| US$3천 | ﹤0.01% |
90
+48
| +114% | +US$2.28천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1282
Block Inc
XYZ
US$497억
| US$3천 | ﹤0.01% |
53
-286
| -84% | -US$2.02만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
WWE
1283
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$3천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
1284
American Assets Trust
AAT
US$13.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1285
ABM Industries
ABM
US$32.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1286
Arch Capital
ACGL
US$356억
| US$2천 | ﹤0.01% |
36
-11
| -23% | -US$497 |
2022 Q2
1분기
|
|
1287
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$2천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
1288
American International
AIG
US$428억
| US$2천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1289
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$2천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1290
Avnet
AVT
US$70.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1291
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
| US$2천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
1292
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1293
Brookfield Renewable
BEPC
US$56.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
1294
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1295
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$2.52천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1296
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
47
-47
| -50% | -US$1.76천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1297
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.68억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$1.71천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1298
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
107
+1
| +0.9% | +US$23 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1299
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1300
Central Securities Corp
CET
US$16.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$2.46천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.