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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$2천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1302
Core Laboratories
CLB
US$4.13억
| US$2천 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1303
Concentrix
CNXC
US$19.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
18
-206
| -92% | -US$2.64만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1304
California Resources
CRC
US$42.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
1305
Castle Biosciences
CSTL
US$10.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1306
Dream Finders Homes
DFH
US$10억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+208
| 신규 | +US$2.51천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1307
ENI
E
US$807억
| US$2천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1308
Encore Capital Group
ECPG
US$22.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1309
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
1310
EnerSys
ENS
US$52.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1311
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.91억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+115
| 신규 | +US$2.8천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1312
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.34억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+182
| 신규 | +US$1.99천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1313
Evertec
EVTC
US$19억
| US$2천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
1314
FIVE9
FIVN
US$21.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1315
First Merchants
FRME
US$25.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1316
General American Investors Company
GAM
US$15.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$1.89천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1317
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.16억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1318
GoDaddy
GDDY
US$136억
| US$2천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1319
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| US$2천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1320
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1321
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+64
| 신규 | +US$2.39천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1322
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$2천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1323
Holley
HLLY
US$2.87억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+554
| 신규 | +US$4.14천 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
1324
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$2천 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1325
InterContinental Hotels
IHG
US$259억
| US$2천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.