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FourThought Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
9.94%
1년 추정 수익률
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.94%
1년 예상 수익률
-12.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
-US$735만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$3865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.2%
보유액
1,610
신규
102
증가
489
축소
333
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.35% |
| 2 | 기타 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 11.16% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.6억
| US$7천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1127
Wabtec
WAB
US$504억
| US$7천 | ﹤0.01% |
92
-3
| -3% | -US$265 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1128
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1129
상장폐지됨
Altair Engineering Inc
ALTR
| US$7천 | ﹤0.01% |
148
+97
| +190% | +US$5.08천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
CLR
1130
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1131
상장폐지됨
PlayAGS
AGS
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1132
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.68억
| US$6천 | ﹤0.01% |
660
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1133
Doximity
DOCS
US$59.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
189
+145
| +330% | +US$5.31천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
1134
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
181
-278
| -61% | -US$9.46천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1135
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1136
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
| US$6천 | ﹤0.01% |
847
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1137
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$6천 | ﹤0.01% |
205
-75
| -27% | -US$2.2천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1138
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$6천 | ﹤0.01% |
83
+22
| +36% | +US$2.05천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1139
Halliburton
HAL
US$271억
| US$6천 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1140
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$355억
| US$6천 | ﹤0.01% |
55
-8
| -13% | -US$964 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1141
Highwoods Properties
HIW
US$34.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
217
-885
| -80% | -US$2.86만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
1142
Honda
HMC
US$435억
| US$6천 | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1143
Lamb Weston
LW
US$76.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1144
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
41
+21
| +105% | +US$3.83천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1145
nCino
NCNO
US$23.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
176
+76
| +76% | +US$2.56천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1146
Nokia
NOK
US$469억
| US$6천 | ﹤0.01% |
1,337
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1147
Regency Centers
REG
US$139억
| US$6천 | ﹤0.01% |
103
-16
| -13% | -US$979 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1148
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$6천 | ﹤0.01% |
109
+1
| +0.9% | +US$66 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1149
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.15억
| US$6천 | ﹤0.01% |
255
+205
| +410% | +US$5.43천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
1150
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FourThought Financial의 보유 포지션은 1,610개, 총액은 US$6.77억였으며 전 분기 US$6.84억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3865만 규모를 투입해 신규 포지션 102개를 개설하고 기존 보유 종목 489개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, 2,593주를 보유했으며 가치는 US$10.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VF Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$268만 규모 줄였어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings 주식으로, US$10.4만 상당의 2,593주를 매수했어요.
- FourThought Financial 측이 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VF Corp이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 23% 비중을 차지해요.
- FourThought Financial 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- FourThought Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.77억 규모가 됐어요.
2022년 11월 21일에 제출된 FourThought Financial의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.