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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
239
+43
| +22 % | +3.091 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
927
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
223
+23
| +12 % | +1.701 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
928
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
929
Healthcare Services Group
HCSG
1,69 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.205
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
930
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
931
MKS Inc
MKSI
15 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
183
+81
| +79 % | +8.339 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
932
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+752
| Neu | +17.943 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
933
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+49
| +245 % | +11.153 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
934
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
545
-85
| -13 % | -2.891 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
935
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
238 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
936
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
106 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
937
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
172
+44
| +34 % | +4.006 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
938
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
185
-15
| -8 % | -1.297 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
939
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
303
-26
| -8 % | -1.347 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
940
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
826
+210
| +34 % | +3.063 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
941
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
942
GATX Corp
GATX
6,61 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
943
Goldman Sachs BDC
GSBD
922 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
944
Nuveen Global High Income Fund
JGH
322 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.375
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
945
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
13
+9
| +225 % | +11.185 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
946
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
947
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.046
+746
| +57 % | +4.947 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
948
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
49,1 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
438
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
949
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
950
Revolve Group
RVLV
1,33 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
640
+517
| +420 % | +13.600 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .