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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
XPLR Infrastructure LP
XIFR
672 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
290
+100
| +53 % | +8.011 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
AVLR
852
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
224
-4.754
| -96 % | -425.997 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
853
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
854
Dyne Therapeutics
DYN
3,36 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.563
| Neu | +17.920 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
855
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
778 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.414
+14
| +1 % | +220 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
856
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
857
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
858
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
859
PACCAR
PCAR
55,6 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+365
| Neu | +21.218 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
860
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
197 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
2.090
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
861
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
862
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
180
+33
| +22 % | +4.107 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
863
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
VMW
864
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
865
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+249
| Neu | +21.511 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
866
Alector
ALEC
377 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.962
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
867
American Homes 4 Rent
AMH
11,7 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
585
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
868
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,78 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
869
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.249
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
870
Group 1 Automotive
GPI
3,16 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
132
+72
| +120 % | +12.349 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
871
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
178
-10
| -5 % | -1.233 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
872
Integra LifeSciences
IART
1,13 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
452
+233
| +106 % | +11.938 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
873
Meritage Homes
MTH
4,33 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
538
+216
| +67 % | +8.739 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
874
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
151
+107
| +243 % | +14.632 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
875
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .