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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
802
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
803
Nicht mehr gelistet
First of Long Island Corp
FLIC
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.448
-503
| -26 % | -9.272 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
804
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
276 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
575
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
805
Hims & Hers Health
HIMS
4,46 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
4.446
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
806
Idacorp
IDA
8,73 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
257
+143
| +125 % | +15.587 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
807
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
808
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
388 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.130
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
809
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
406
-21
| -5 % | -1.435 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
810
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
832
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
GER
811
Nicht mehr gelistet
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.102
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
812
Avient
AVNT
4,2 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
808
-2.153
| -73 % | -89.221 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
813
Bread Financial
BFH
3,67 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
756
-766
| -50 % | -30.016 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
814
Conagra Brands
CAG
7,25 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
725
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
815
Cohu
COHU
2,06 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
933
-1.162
| -55 % | -32.280 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
816
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
488
+158
| +48 % | +8.248 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
817
Federal Signal
FSS
7,03 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
630
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
818
iShares US Utilities ETF
IDU
1,44 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
819
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
711
-29
| -4 % | -1.075 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
820
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
123
-3
| -2 % | -716 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
821
Nerdy
NRDY
49,3 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
822
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
470 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
657
-93
| -12 % | -3.801 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
823
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
824
Shake Shack
SHAK
3,07 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
825
Valvoline
VVV
4,56 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
957
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .