Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Novanta
NOVT
4,68 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
777
Primoris Services
PRIM
3,67 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.747
+379
| +28 % | +7.915 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
778
West Pharmaceutical
WST
28,7 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
114
+33
| +41 % | +10.053 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
HYB
779
Nicht mehr gelistet
New America High Income Fund, Inc.
HYB
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
4.314
-1.298
| -23 % | -9.305 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
780
Agree Realty
ADC
9,09 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
400
+124
| +45 % | +9.320 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
781
Astec Industries
ASTE
851 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
874
+162
| +23 % | +6.584 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
782
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
207
+70
| +51 % | +9.179 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
783
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
900
+700
| +350 % | +21.699 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
784
DTE Energy
DTE
28,9 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
785
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
221 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
786
Genesis Energy
GEL
1,59 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
2.922
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
787
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
788
NNN REIT
NNN
8,1 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
680
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
789
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
570
+75
| +15 % | +3.497 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
790
Sweetgreen
SG
1,58 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.460
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
791
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
191
-19
| -9 % | -3.018 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
792
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
345
-6
| -2 % | -563 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
793
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,03 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
794
Hilton Grand Vacations
HGV
3,45 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
777
-2.309
| -75 % | -92.066 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
795
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.717
+56
| +2 % | +646 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
796
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
797
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
562
+179
| +47 % | +9.317 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
798
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
185 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
591
-69
| -10 % | -3.316 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
799
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
154
+36
| +31 % | +6.729 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
800
Alcon
ALC
35,8 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
424
-6
| -1 % | -416 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .