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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
| 34.000 $ | 0,01 % |
732
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
727
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,71 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
4.081
-266
| -6 % | -2.456 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
728
Cathay General Bancorp
CATY
4,31 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
869
+40
| +5 % | +1.664 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
729
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
493
-43
| -8 % | -3.164 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
730
EyePoint Inc
EYPT
34,8 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
4.157
+1.327
| +47 % | +12.329 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
731
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
463
+150
| +48 % | +12.041 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
732
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,76 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
297
+90
| +43 % | +9.071 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
733
Artisan Partners
APAM
2,86 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.206
+312
| +35 % | +10.970 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
734
Brunswick
BC
5,04 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
488
-195
| -29 % | -14.633 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
735
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
762
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
736
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,67 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2.459
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
737
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,18 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
738
Ingles Markets
IMKTA
1,62 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
739
iShares Global Energy ETF
IXC
2,98 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
955
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
740
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
396
+138
| +53 % | +11.951 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
741
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
143
-89
| -38 % | -18.014 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
FOCS
742
Nicht mehr gelistet
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +38.157 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
743
Black Hills Corp
BKH
6,66 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
458
+10
| +2 % | +750 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
744
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
745
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
976
+81
| +9 % | +2.973 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
746
Manulife Financial
MFC
73,1 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.964
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
747
RLI Corp
RLI
6,32 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
612
+116
| +23 % | +6.485 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
748
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
469
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
749
Sonos
SONO
2 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
2.247
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
750
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .