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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Portillo's
PTLO
508 Mio. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
1.990
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
677
Toyota
TM
253 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
300
-10
| -3 % | -1.516 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
678
Vontier
VNT
5,73 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
2.316
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
679
Expeditors International
EXPD
24,4 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
425
-4
| -0,9 % | -400 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
680
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
3.027
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
681
Globe Life
GL
12,3 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
379
-29
| -7 % | -2.909 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
682
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.236
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
683
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
263 Mio. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.235
+1.000
| +426 % | +33.608 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
684
STAG Industrial
STAG
7,21 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.331
+887
| +200 % | +27.948 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
685
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,79 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
234
+25
| +12 % | +4.468 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
686
Western Midstream Partners
WES
17 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
1.525
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
687
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
308 Mio. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
2.487
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
688
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.850
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
689
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
3.387
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
690
Freshworks
FRSH
3,12 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
2.818
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
691
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
692
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.600
+226
| +16 % | +6.824 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
693
Park National Corp
PRK
3,25 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
694
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
2.640
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
695
Steris
STE
25 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
222
+100
| +82 % | +20.349 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
696
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.299
-356
| -22 % | -11.899 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
697
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
306
+99
| +48 % | +13.402 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
698
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,22 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
31
-6
| -16 % | -7.509 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
699
Westlake Corp
WLK
8,08 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
428
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
700
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
421
+266
| +172 % | +23.685 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .