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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
652
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
318
+273
| +607 % | +38.337 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
653
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
654
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,14 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
1.583
-26
| -2 % | -823 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
655
Burlington
BURL
15,8 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
377
-304
| -45 % | -44.273 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
656
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
657
First American
FAF
6,58 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
915
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
658
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
330
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
659
Moelis & Co
MC
4,14 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.251
+534
| +74 % | +22.355 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
660
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
661
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+348
| Neu | +49.066 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
662
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
681
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
TWNK
663
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.797
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
664
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
829
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
665
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
391
+20
| +5 % | +2.282 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
666
Take-Two Interactive
TTWO
42,5 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
377
+24
| +7 % | +2.981 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
667
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 41.000 $ | 0,01 % |
889
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
668
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
340
-19
| -5 % | -2.595 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
669
Fabrinet
FN
12,6 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
419
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
670
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 40.000 $ | 0,01 % |
4.541
+53
| +1 % | +509 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
MGU
671
Nicht mehr gelistet
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| 40.000 $ | 0,01 % |
2.105
+1.367
| +185 % | +32.328 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
672
Eastern Bankshares
EBC
5,11 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
673
Genmab
GMAB
31,9 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
1.227
+408
| +50 % | +14.326 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
674
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
657
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
675
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
1.300
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .