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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
1.838
+293
| +19 % | +9.505 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
602
Ascendis Pharma A/S
ASND
18,1 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
491
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
603
Freshpet
FRPT
3,26 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
1.017
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
604
Icon
ICLR
14,6 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
277
-14
| -5 % | -3.047 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
605
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +56.677 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
606
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
607
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,72 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
4.524
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
608
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
256
+45
| +21 % | +9.714 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
609
CS Disco
LAW
432 Mio. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
4.963
+2.027
| +69 % | +36.862 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
610
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
968
-115
| -11 % | -7.106 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
611
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| 50.000 $ | 0,01 % |
1.303
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
612
BancFirst
BANF
3,99 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
550
+222
| +68 % | +22.754 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
613
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
684
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
614
National Health Investors
NHI
3,09 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
864
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
615
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
545
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
616
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
603
-501
| -45 % | -40.833 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
617
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
338
-404
| -54 % | -60.366 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
618
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
993
+50
| +5 % | +2.612 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
619
Nicht mehr gelistet
Bridge Investment Group
BRDG
| 48.000 $ | 0,01 % |
3.338
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
620
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
727
+96
| +15 % | +7.352 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
621
CTS Corp
CTS
1,72 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.160
+34
| +3 % | +1.365 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
622
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,6 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
623
Granite Construction
GVA
5,5 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.891
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
ABB
624
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 48.000 $ | 0,01 % |
1.854
-63
| -3 % | -1.770 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
625
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.026
+246
| +32 % | +12.763 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .