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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,23 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
4.096
+1.503
| +58 % | +22.681 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
627
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
3.087
+2.964
| +2.410 % | +47.111 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
628
Children's Place
PLCE
4,41 Mio. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.536
+128
| +9 % | +5.380 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
629
Teledyne Technologies
TDY
30,2 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
140
+49
| +54 % | +18.702 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
630
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
370
+82
| +28 % | +11.134 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
SJI
631
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 47.000 $ | 0,01 % |
1.420
-53
| -4 % | -1.807 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
632
Arbor Realty Trust
ABR
256 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
633
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
561
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
634
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
469 Mio. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
4.760
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
635
German American Bancorp
GABC
1,88 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.302
+48
| +4 % | +1.772 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
636
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
4.553
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
637
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+1.605
| Neu | +49.052 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
638
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
1.265
+1.179
| +1.371 % | +45.503 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
639
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
416
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
640
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
384
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
641
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
498
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
642
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
744
+100
| +16 % | +6.388 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
643
Murphy USA
MUSA
9,6 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
163
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
644
Paymentus
PAY
4,29 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
4.666
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
645
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,46 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
3.101
-36
| -1 % | -648 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
646
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,99 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
736
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
647
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 44.000 $ | 0,01 % |
197
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
648
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
2.819
-200
| -7 % | -3.156 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
649
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
866
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
650
New Mountain Finance
NMFC
639 Mio. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
3.690
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .