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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
577
Liberty Energy
LBRT
2,13 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
4.364
+1.993
| +84 % | +26.914 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
578
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
537
+400
| +292 % | +44.090 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
579
Matador Resources
MTDR
6,62 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
1.133
+501
| +79 % | +27.041 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
580
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
2.271
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
581
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
1.112
+1.102
| +11.020 % | +56.949 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
582
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
713
-156
| -18 % | -15.007 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
583
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
308
-140
| -31 % | -30.000 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
584
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
13.458
-939
| -7 % | -4.088 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
585
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
5.397
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
586
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
209
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
587
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
640
-20
| -3 % | -1.891 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
588
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
571
+328
| +135 % | +33.479 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
589
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+358
| Neu | +54.076 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
590
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
698
+324
| +87 % | +28.507 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
591
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
592
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
432
-96
| -18 % | -12.833 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
593
Washington Trust Bancorp
WASH
740 Mio. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
1.132
+130
| +13 % | +6.646 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
594
LegalZoom.com
LZ
824 Mio. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
6.036
+871
| +17 % | +9.016 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
595
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
162
+62
| +62 % | +20.990 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
596
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
827
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
597
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 52.000 $ | 0,01 % |
2.858
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
598
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
677
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
599
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
658
+168
| +34 % | +21.643 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
600
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
632
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .